"Уралсиб" может забрать разрез "Степной"

Владельцы "Разреза Степной" – одного из крупнейших производителей энергоугля в регионе – могут передать актив банку "Уралсиб" в счет долга. Это прописано в мировом соглашении, которое утвердил арбитражный апелляционный суд.

Задолженность ООО "Окто уголь" оценивается в 6,84 млрд руб. Долговая история началась с опционных контрактов, которые "Разрез Степной" заключил с "Уралсибом". Они должны были компенсировать разницу при падении цен на уголь, но после санкций обязательства перестали исполняться.

По условиям соглашения, долг разделен на две части. Первая в 3,7 млрд руб. выплачивается по утвержденному графику с процентами. Вторая часть в 3,14 млрд руб. может быть погашена двумя способами: 

• Передачей 100% УК "Разрез Степной" банку в счет этой суммы с процентами до 31 марта 2032 года. 

• Постепенным погашением долга с процентами до конца 2039 года. Обе части можно закрыть досрочно.

"Разрез Степной" до конца 2021 года входил в "Русский уголь" Михаила Гуцериева, а теперь принадлежит пяти частным инвесторам. После европейского эмбарго результаты компании резко просели: выручка в 2024 году снизилась на 9,3%, до 10,9 млрд руб., а чистый убыток составил 726,9 млн руб.

Схема довольно гибкая. Банк получает гарантии – или деньгами, или активом, а "Окто уголь" сохраняет шанс выйти без банкротства. Если стоимость бизнеса к 2032 году окажется выше суммы долга, выгоднее расплатиться деньгами. Если нет – передать актив.

Юристы отмечают, что такие соглашения дают возможность "растянуть" решение проблемы, но на практике часто заканчиваются тем, что кредитор получает контроль над активом. В данном случае доли "Окто уголь" уже заложены "Уралсибу" – дополнительный уровень защиты для банка.

Источник  –  Coala